青岛市农机局内部控制管理信息化系统软件项目通过验收

作者：admin点击次数：1754发布时间：2016-11-23

11月17日, 青岛市农机局内部控制管理信息化系统软件项目通过验收,市财政局、农机局计财处、办公室、纪检等有关人员参加了验收，深圳市迪博企业风险管理技术有限公司的有关负责人汇报和演示了系统软件主要功能和项目内容。该项目自2016年5月开始至今，经过了甲乙双方的共同努力，达成了合同中的各项约定条件，系统软件通过了验收。
作为青岛市内部控制管理试点单位，我局建立与《行政事业单位内部控制规范（试行）》相适应的内部控制体系，通过内部控制的视角规范单位经济活动管理的程序与方法，使之符合财政部对行政事业单位实施内控规范的要求。2016年，我局按照市财政局要求，实施内部控制管理信息化系统建设，率先实现内部控制管理信息化。信息化将从预算和收支经济活动管控入手，梳理业务流程，明确业务环节，针对单位管理的要求，建立控制措施，搭建起符合内控管理规范的内部控制信息化系统。

该系统包括四项功能：一是预算管理，明确预算指标金额、开支范围和金额标准，实现无预算不支出；二是经费使用申请。实现资金使用申请的在线审批和打印，明确支出标准、固化审批流程；三是费用报销申请。实现费用报销的在线审批、原始凭证的上传及报销单打；四是统计分析。多角度的展示单位预算和支出的情况，为单位的管理决策提供支；五是文档中心。实现文档的在线管理。

验收中，专家们提出一些建议：一是系统中要按照制衡性原则，强调归口部门的相关责任并体现其审批前置；二是在下一步的系统完善中要设置预算编制模块；三是要体现风险点提示和风险防控预案；四是增加会计核查功能。下一步将开发完善系统软件功能，12月份上线试运行，2017年1月起将正式上线运行。